科力通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,256,694.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,530.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,937.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,838,162.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,509,367.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,359,294.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,153,846.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,345,433.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,367,942.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,470,219.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,529.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,529.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,529.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,375.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,364.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,399,739.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,399,739.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,660.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,086,611.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,186,498.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,273,110.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,289,510.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,453,898.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,574.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,183.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,228.61 | |
| 财务费用(元) | 1,189,969.11 | |
| 递延所得税(元) | -183,081.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,081.97 | |
| 存货的减少(元) | -17,576,871.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,959,026.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,846,765.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,273,110.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,186,498.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,086,611.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力通_2022年中报资产负债表 | 科力通_2022年中报利润表 |