鹤鸣亭_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,657,725.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,904.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,243,630.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,398,196.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,233,348.81 | |
支付的各项税费(元) | 650,010.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,144,337.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,425,893.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,182,263.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,459.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,459.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,790.30 | |
投资支付的现金(元) | 60,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,790.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,330.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,289.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,948.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,238.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,321,761.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,065,167.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,930,522.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,995,690.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -970,932.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,883.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,883.97 | |
无形资产摊销(元) | 124,378.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 85,765.86 | |
财务费用(元) | 134,295.77 | |
投资损失(元) | -6,459.99 | |
递延所得税(元) | 4,949.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,949.75 | |
存货的减少(元) | -1,175,956.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,326,050.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,867,440.09 | |
现金的期末余额(元) | 3,995,690.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,930,522.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,065,167.65 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹤鸣亭_2022年中报资产负债表 | 鹤鸣亭_2022年中报利润表 |