中航大记_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,541,318.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,982,329.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,523,648.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,874,305.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,081,712.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,675,566.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,431,048.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,062,632.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,983.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,655.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,013,655.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,151.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,638,151.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -624,495.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 522,984.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,689,061.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,912,046.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,412,046.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,575,525.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,535,648.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,960,122.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -217,679.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,372.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,372.52 | |
| 财务费用(元) | 744,206.64 | |
| 投资损失(元) | -13,655.77 | |
| 递延所得税(元) | -73,512.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,512.81 | |
| 存货的减少(元) | -145,577.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,257,044.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,424,878.47 | |
| 其他(元) | 906,828.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,960,122.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,535,648.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,575,525.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航大记_2024年中报资产负债表 | 中航大记_2024年中报利润表 |