中航大记_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,164,287.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,170,407.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,334,695.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,317,711.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,830,546.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,812,609.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,670,159.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,631,026.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,296,331.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,871.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,411,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,476,871.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,555.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,901,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,920,555.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,556,316.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,232,913.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,732,913.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,991,718.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,183,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,375,428.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,357,484.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,617,469.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,616,798.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,234,268.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,124,535.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,388.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,388.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 459,002.63 | |
| 财务费用(元) | 1,272,403.30 | |
| 投资损失(元) | -65,871.28 | |
| 递延所得税(元) | -176,478.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,478.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,249,002.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,316,635.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,375,636.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,234,268.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,616,798.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,617,469.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航大记_2023年年报资产负债表 | 中航大记_2023年年报利润表 |