中航大记_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,421,462.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 755,275.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,176,737.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,041,083.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,717,847.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,057,837.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,854,595.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,671,363.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,494,625.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,227.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,227.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,705.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,705.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,478.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,198,041.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,198,041.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,956.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,956.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,714,084.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,906,019.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,876,250.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,970,231.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 869,891.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,640.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,640.33 | |
| 财务费用(元) | 497,282.27 | |
| 投资损失(元) | -78,227.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,951,918.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,198,826.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,387,795.94 | |
| 其他(元) | -522,237.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,970,231.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,876,250.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,906,019.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航大记_2022年中报资产负债表 | 中航大记_2022年中报利润表 |