安锐信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,483,238.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,835,265.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,318,503.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,725,860.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,366,158.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,469,043.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,010,597.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,571,661.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,253,157.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,772.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,772.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,176,746.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,176,746.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,162,974.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,177,975.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,765,824.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,943,799.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,452,419.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,334,835.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,221,137.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,008,391.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,935,407.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,295.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,483,020.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,532,216.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,049,195.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,131,838.92 | |
| 资产减值准备(元) | 449,566.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 571,384.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 571,384.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,909,898.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,219.08 | |
| 财务费用(元) | 1,210,330.85 | |
| 递延所得税(元) | -519,979.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,041.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -453,938.07 | |
| 存货的减少(元) | -7,280,973.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,082,803.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,519,903.56 | |
| 其他(元) | 3,681,515.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,049,195.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,532,216.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,483,020.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安锐信息_2023年年报资产负债表 | 安锐信息_2023年年报利润表 |