安锐信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,514,577.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,421.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,485,938.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,195,937.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,546,768.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,933,808.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,102,378.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,019,860.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,602,815.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,406,877.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,015,269.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,269.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,269.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,267,975.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,267,975.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,174,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,675.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,435,675.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,832,299.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,410,152.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,532,216.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,942,369.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,885,651.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,772.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,772.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 932,502.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,166.56 | |
| 财务费用(元) | 360,641.20 | |
| 递延所得税(元) | -80,313.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,522.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,835.80 | |
| 存货的减少(元) | -12,974,559.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,328,751.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,379,000.15 | |
| 其他(元) | -9,044,740.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,942,369.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,532,216.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,410,152.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安锐信息_2023年中报资产负债表 | 安锐信息_2023年中报利润表 |