安锐信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,354,765.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 639,903.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 675,233.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,669,902.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,222,240.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,474,774.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,235,930.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,960.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,478,905.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,190,996.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,340.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,337.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,664,337.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,335,662.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,359,819.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,926,999.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,286,819.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,057,528.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,842.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,842.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,296.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,798.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,089.11 | |
| 财务费用(元) | 264,337.11 | |
| 递延所得税(元) | 44,154.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,154.83 | |
| 存货的减少(元) | -14,053,455.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,232,326.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -357,803.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,286,819.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,926,999.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,359,819.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安锐信息_2022年中报资产负债表 | 安锐信息_2022年中报利润表 |