鑫运通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,775,492.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,633,133.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,408,625.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,257,178.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,716,522.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 581,200.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,998,399.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,553,301.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,144,675.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,024,930.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,144,930.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 691,368.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,531,580.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,042,949.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,101,981.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,092,693.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,504,803.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,109.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,177,910.96 | |
| 资产减值准备(元) | 804,062.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,204.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,204.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,900.53 | |
| 财务费用(元) | 723,034.61 | |
| 递延所得税(元) | -180,580.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,336.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,244.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,096,122.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,724,485.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,109.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,504,803.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,092,693.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫运通_2023年年报资产负债表 | 鑫运通_2023年年报利润表 |