鑫运通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,459,935.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,714,994.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,174,929.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,395,686.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,076,253.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,656,820.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,280,317.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,409,078.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,234,148.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,406.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,406.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,406.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,609,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,929,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,714.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,046,744.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,835,458.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,094,241.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,472,686.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,117.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,803.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 296,160.97 | |
| 资产减值准备(元) | 141,381.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,140.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,140.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,463.10 | |
| 财务费用(元) | 606,764.13 | |
| 递延所得税(元) | -591,005.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,005.55 | |
| 存货的减少(元) | -2,841,823.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,962,440.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,482,170.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,504,803.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,117.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,472,686.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫运通_2022年年报资产负债表 | 鑫运通_2022年年报利润表 |