风盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,152,233.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,678.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,715,628.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,897,540.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,271,626.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,709,130.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,925,483.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,037,416.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,943,656.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,953,883.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,908,784.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,036.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,202,821.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,445.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,090,445.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,887,623.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,877.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,668,594.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,249,472.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,249,472.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,183,212.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,137,696.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,954,483.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,655,400.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,005.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,005.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,660.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,214,843.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -667.63 | |
| 财务费用(元) | 1,963,745.75 | |
| 投资损失(元) | -775,851.19 | |
| 递延所得税(元) | -101,384.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,203.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,819.16 | |
| 存货的减少(元) | 100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,950,824.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,128,256.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,954,483.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,137,696.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,183,212.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风盛股份_2024年中报资产负债表 | 风盛股份_2024年中报利润表 |