三土能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,318,957.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,357,232.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,676,189.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,793,889.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,668,543.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 701,516.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,765,650.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,929,599.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,253,410.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,235,926.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,235,926.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,787.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,816,787.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 419,138.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,451,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,451,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,948,650.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,885,622.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,076,836.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,191,214.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,225,450.45 | |
| 资产减值准备(元) | -485,001.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 936,949.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 936,949.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,246.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,505.90 | |
| 财务费用(元) | 655,175.94 | |
| 投资损失(元) | -25,926.19 | |
| 递延所得税(元) | 24,552.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,552.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,038,726.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 367,421.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,041,939.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,868,714.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,076,836.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 791,877.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三土能源_2024年中报资产负债表 | 三土能源_2024年中报利润表 |