三土能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,275,147.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,698.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,652,846.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,997,494.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,287,456.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,173.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,493,484.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,296,609.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,356,236.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,117.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,078,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,117,117.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,608,093.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,688,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,296,093.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,178,976.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,467,913.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,387,913.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,487,913.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,310,653.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,387,489.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,076,836.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,851,273.09 | |
| 资产减值准备(元) | 68,474.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,868,852.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,868,852.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,998.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,250.00 | |
| 财务费用(元) | 1,170,563.15 | |
| 投资损失(元) | -28,117.57 | |
| 递延所得税(元) | -592,292.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -592,292.42 | |
| 存货的减少(元) | 32,007.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,828,461.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,836,530.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,076,836.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,387,489.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,310,653.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三土能源_2023年年报资产负债表 | 三土能源_2023年年报利润表 |