三土能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,988,849.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,531,496.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,520,345.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,443,191.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,616,880.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,676.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,989,413.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,456,161.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,935,815.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,485.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,814,485.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,595.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,825,595.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,109.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,750,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,796,925.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,387,489.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,590,564.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,926,151.07 | |
| 资产减值准备(元) | -4,821.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 923,451.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 923,451.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,286.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,250.00 | |
| 财务费用(元) | 509,294.43 | |
| 投资损失(元) | -14,632.72 | |
| 递延所得税(元) | 12,594.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,594.31 | |
| 存货的减少(元) | -401,158.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,511,991.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,351,523.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,590,564.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,387,489.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,796,925.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三土能源_2023年中报资产负债表 | 三土能源_2023年中报利润表 |