三土能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,550,101.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,165.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,932,367.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,835,426.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,899,050.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,212.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,212.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,849,902.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,535.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,482.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,690,482.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,127.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,216,127.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,474,354.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,696.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,453,696.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,046,303.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,603,123.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,722.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,307,845.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,592,734.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,416.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,416.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,861.94 | |
| 财务费用(元) | 463,696.02 | |
| 投资损失(元) | -40,482.44 | |
| 递延所得税(元) | 204,757.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 204,757.36 | |
| 存货的减少(元) | 12,213,680.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,164,424.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,667,574.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,307,845.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,722.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,603,123.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三土能源_2022年中报资产负债表 | 三土能源_2022年中报利润表 |