广远股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,938,889.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,355,200.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,294,090.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,261,999.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,482,838.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,896,989.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,190,017.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,831,845.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,462,245.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,975.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,279,975.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,529,213.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,529,213.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,249,238.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,025.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,268,146.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,269,171.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,730,828.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,943,835.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,338,402.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,282,238.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,179,284.62 | |
| 资产减值准备(元) | 597,748.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 320,756.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 320,756.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,390.80 | |
| 财务费用(元) | 109,233.76 | |
| 投资损失(元) | -279,975.40 | |
| 递延所得税(元) | 33,768.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,768.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,009,382.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,087,432.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,523,833.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,282,238.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,338,402.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,943,835.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广远股份_2022年年报资产负债表 | 广远股份_2022年年报利润表 |