中辰园林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,550,938.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,938,405.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,489,344.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,020,291.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,217,320.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,289,385.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,219,595.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,746,593.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,257,249.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 646,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 646,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,646,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,675,201.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,675,201.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,028,401.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,285,650.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,869,414.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,763.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,062,211.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,734.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,734.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,861.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,850.02 | |
| 财务费用(元) | 2,675,201.29 | |
| 递延所得税(元) | 8,408.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,408.17 | |
| 存货的减少(元) | -4,574,504.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,538,322.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,470,726.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,763.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,869,414.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,285,650.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰园林_2024年中报资产负债表 | 中辰园林_2024年中报利润表 |