中辰园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,765,777.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,803,387.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,569,164.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,479,658.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,275,636.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,867,243.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,917,920.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,540,459.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,028,705.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,671.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,671.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,671.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,218,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,218,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,596,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,212,228.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,808,228.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,409,771.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,902,805.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,966,608.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,869,414.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,702,613.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,725,463.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,725,463.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,865.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,975.27 | |
| 财务费用(元) | 3,212,228.31 | |
| 投资损失(元) | 1,079,173.40 | |
| 递延所得税(元) | -216,029.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -216,029.74 | |
| 存货的减少(元) | -12,107,929.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,492,377.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,643,821.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,869,414.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,966,608.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,902,805.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中辰园林_2023年年报资产负债表 | 中辰园林_2023年年报利润表 |