中辰园林_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,677,246.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,590,340.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,267,586.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,376,589.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,807,252.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 857,159.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,701,534.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,742,535.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,474,949.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,596,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,212,126.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,808,126.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,491,873.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -983,075.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,966,608.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 983,533.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,540,590.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 878,960.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 878,960.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,837.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,366.84 | |
| 财务费用(元) | 1,212,126.39 | |
| 递延所得税(元) | 75,939.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,939.12 | |
| 存货的减少(元) | -11,512,060.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,382,097.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,167,486.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 983,533.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,966,608.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -983,075.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中辰园林_2023年中报资产负债表 | 中辰园林_2023年中报利润表 |