中辰园林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,297,220.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,233,595.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,530,816.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,026,071.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,575,766.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,765,272.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,480,426.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,847,536.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,316,720.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 106,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,232,965.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,137.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,266,102.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,159,802.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,526,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,634,806.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,161,426.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 538,573.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,937,950.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,904,559.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,966,608.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,504,561.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,788,623.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,788,623.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,201.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,733.68 | |
| 财务费用(元) | 2,634,806.77 | |
| 投资损失(元) | -440,765.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,501,681.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,501,681.81 | |
| 存货的减少(元) | -7,836,741.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,237,998.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,789,960.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,966,608.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,904,559.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,937,950.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中辰园林_2022年年报资产负债表 | 中辰园林_2022年年报利润表 |