方元服务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,770,508.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,823.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,085.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,764,417.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,016,890.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,866,691.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,869,358.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,595,411.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,348,352.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,583,934.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,266,088.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,919.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,166,348.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,349.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,950,349.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,215,999.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,170.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,593,170.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,593,170.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,961,105.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,090,925.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,129,819.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 976,807.62 | |
| 资产减值准备(元) | 521,783.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,094.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,094.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 731,015.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,339.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,836.45 | |
| 投资损失(元) | -1,041,837.19 | |
| 递延所得税(元) | -15,134.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,134.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,628,520.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,386.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,129,819.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,090,925.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,961,105.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方元服务_2023年年报资产负债表 | 方元服务_2023年年报利润表 |