方元服务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,039,709.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,139.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,042.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,345,891.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 882,133.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,985,333.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,791.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,992,904.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,104,163.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -758,271.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,128,324.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,529,664.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,602.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,734,602.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,795,061.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,036,790.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,090,925.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,127,715.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -205,044.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,193.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,193.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,434.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,169.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,836.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190.00 | |
| 投资损失(元) | 371,675.84 | |
| 递延所得税(元) | 3,019.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,019.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,478,240.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,166.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,127,715.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,090,925.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,036,790.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方元服务_2023年中报资产负债表 | 方元服务_2023年中报利润表 |