嘉泰数控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,748,913.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,246,434.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,722,811.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,718,159.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,471,441.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,839,904.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,948,313.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,326,269.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,585,928.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,867,769.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,074.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,074.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,074.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,597,409.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,597,409.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,252,675.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,252,675.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,655,266.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,997,109.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,410,606.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,413,496.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,363,472.14 | |
| 资产减值准备(元) | 210,612.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,397,388.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,397,388.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 974,806.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,112,328.24 | |
| 财务费用(元) | 17,467,083.80 | |
| 递延所得税(元) | 1,366,859.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,902,555.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,269,415.07 | |
| 存货的减少(元) | -6,795,357.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,422,321.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,663,272.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,413,496.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,410,606.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,997,109.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉泰数控_2023年年报资产负债表 | 嘉泰数控_2023年年报利润表 |