吉仕移动_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,252,066.99 | |
收到的税费返还(元) | 141,969.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,885,494.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 96,279,530.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,628,862.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,042,651.05 | |
支付的各项税费(元) | 5,001,680.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,510,373.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,183,567.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,095,962.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 677,806.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 129,678,376.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,083.44 | |
投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 141,615,083.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,936,707.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,004,084.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,191.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,232,275.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,232,275.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,073,019.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,163,443.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,090,423.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,935,669.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,287.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,287.03 | |
无形资产摊销(元) | 16,327.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 163,585.05 | |
固定资产报废损失(元) | 1,463.83 | |
公允价值变动损失(元) | 66,434.15 | |
财务费用(元) | 14,057.82 | |
投资损失(元) | -677,806.07 | |
递延所得税(元) | 62,977.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 34,341.71 | |
递延所得税负债增加(元) | 28,635.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,819,884.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,999,742.80 | |
其他(元) | -1,019,164.96 | |
现金的期末余额(元) | 15,090,423.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,163,443.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,073,019.90 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 吉仕移动_2022年年报资产负债表 | 吉仕移动_2022年年报利润表 |