德众汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,891,874,903.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,225.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,070,688.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,905,037,817.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,732,017,505.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,584,227.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,069,717.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,646,418.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,896,317,869.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,719,947.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,735.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,461,403.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,543,173.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,243,312.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,424,270.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,597,438.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,021,709.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,778,396.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 331,918,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,048,479.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,966,479.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,444,922.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 990,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,834,298.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,689,220.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,277,259.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,781,190.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,290,115.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,508,925.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德众汽车_2024年三季报资产负债表 | 德众汽车_2024年三季报利润表 |