德众汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,436,969.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,858.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,762,554.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,277,381.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,999,812.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,429,362.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,372,830.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,405,891.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,207,897.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,930,516.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,993.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,137,006.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 372,671.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,517,670.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,588,657.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,978,607.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,567,264.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,049,594.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,569.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,274,569.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,836,964.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,227,765.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,904,730.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,369,839.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,389,728.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,290,115.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,679,844.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德众汽车_2024年一季报资产负债表 | 德众汽车_2024年一季报利润表 |