德众汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,937,248,528.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,011,116.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,002,259,645.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,638,655,180.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,570,604.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,877,796.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,340,560.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,860,444,142.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,815,502.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,457,224.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,138.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,257,937.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,753,029.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,870,330.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,752,641.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,201,358.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,154,000.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,283,669.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,206,277.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,496,277.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,117,035.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 330,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,010,168.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,747,204.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,250,926.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,719,093.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,009,209.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,290,115.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,558,001.58 | |
| 资产减值准备(元) | 14,978,968.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,815,427.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,815,427.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,774,025.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,453,120.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -906,544.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,046.02 | |
| 财务费用(元) | 17,213,625.31 | |
| 投资损失(元) | -659,363.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,490,621.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -390,862.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,099,758.97 | |
| 存货的减少(元) | -210,578,845.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,619,449.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 337,880,826.65 | |
| 其他(元) | -215,223.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,290,115.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,009,209.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,719,093.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 德众汽车_2023年年报资产负债表 | 德众汽车_2023年年报利润表 |