德众汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,120,500.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,783.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,233,919.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,486,563,203.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,316,982,491.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,266,127.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,394,015.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,866,541.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,436,509,175.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,054,028.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,075.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,119,154.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,955,694.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,509,924.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,720,644.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,600,638.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,521,283.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,011,358.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,216,541.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,736,541.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,739,041.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,272,467.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,951,509.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,214,968.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,172,298.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,009,209.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,836,910.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,579,709.31 | |
| 资产减值准备(元) | 2,842,879.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,699,710.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,699,710.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,462,515.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,451,952.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,548.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,366.27 | |
| 财务费用(元) | 10,639,784.30 | |
| 投资损失(元) | -235,075.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,205,478.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,350,993.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,145,515.28 | |
| 存货的减少(元) | 40,543,014.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,454,140.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,109,828.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,836,910.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,009,209.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,172,298.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德众汽车_2023年中报资产负债表 | 德众汽车_2023年中报利润表 |