德众汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,048,600.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,019,410.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,068,010.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,910,293.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,182,705.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,000,556.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,012,131.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,105,687.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,962,323.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,349.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,155,842.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,087,284.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,461,476.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,939,223.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,353,317.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,492,541.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,031,065.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,882,348.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,422,348.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,455,778.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,684,725.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,940,503.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,481,845.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,586,896.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,009,209.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,422,312.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德众汽车_2023年一季报资产负债表 | 德众汽车_2023年一季报利润表 |