德众汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,217,382,062.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,609,427.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,669,549.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,241,661,039.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,081,397,982.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,814,081.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,573,122.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,527,382.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,275,312,568.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,774.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,472,366.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,965,030.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,320,171.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,152,533.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,140,910.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,993,443.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,673,272.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 253,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,616,673.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,566,673.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,348,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,706,256.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,220,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,301,398.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,355,655.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,211,018.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,113,783.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,462,891.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,349,108.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德众汽车_2022年三季报资产负债表 | 德众汽车_2022年三季报利润表 |