德众汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,361,319.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006,259.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,576,295.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,473,943,874.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,396,117,649.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,242,800.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,732,219.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,775,003.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,867,673.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,923,798.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,293.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,959,198.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,941,627.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,958,120.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,534,226.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,621,348.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,155,575.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,197,454.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,994.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,450,994.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,168,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,042,016.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,300,176.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,510,193.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,940,800.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,180,453.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,462,891.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,282,438.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,516,172.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,205,618.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,325,949.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,325,949.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,324.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,800,707.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -928,289.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106.74 | |
| 财务费用(元) | 7,781,188.04 | |
| 投资损失(元) | -57,293.56 | |
| 递延所得税(元) | -116,186.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,880.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,305.84 | |
| 存货的减少(元) | -33,009,068.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,839,323.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,831,585.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,282,438.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,462,891.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,180,453.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德众汽车_2022年中报资产负债表 | 德众汽车_2022年中报利润表 |