皓月医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,869,835.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,195.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,058,030.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,725,334.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,822,742.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 699,182.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,772.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,287,031.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,770,998.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,393.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,393.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,393.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,075,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,075,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 679,604.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,429,268.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,108,873.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,277,777.51 | |
| 资产减值准备(元) | -39,189.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,629.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,629.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,048.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,366.98 | |
| 财务费用(元) | -3,191.29 | |
| 递延所得税(元) | 11,982.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,982.36 | |
| 存货的减少(元) | 6,902.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,853,650.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,279,460.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,108,873.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,429,268.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 679,604.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皓月医疗_2023年年报资产负债表 | 皓月医疗_2023年年报利润表 |