科德科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,578,252.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,786,183.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 614,874.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,979,310.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,543,978.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,021,176.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,385,103.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,862,725.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,812,983.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,166,326.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,309.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,309.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,989.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,989.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,053,679.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,348,236.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,348,236.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,084,872.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,825,823.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,778,078.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,688,774.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,340,538.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,227,891.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,436,621.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,208,729.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,063,036.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,272,291.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,272,291.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,416.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 572,474.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,394.98 | |
| 财务费用(元) | 2,034,646.44 | |
| 递延所得税(元) | 177,035.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,035.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,715,589.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,511,170.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,527,904.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,208,729.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,436,621.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,227,891.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德科技_2024年中报资产负债表 | 科德科技_2024年中报利润表 |