科德科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,234,339.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 685,504.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,524,948.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,444,792.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,272,080.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,191,967.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,465,716.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,526,575.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,456,339.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,011,547.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,083,607.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,083,607.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,990,607.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,466,050.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,266,050.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,295,336.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,517,112.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,056,635.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,869,085.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,396,965.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,394,810.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,919,054.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,313,864.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,421,713.87 | |
| 资产减值准备(元) | -469,336.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,602,197.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,602,197.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,526.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 923,068.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,691.94 | |
| 财务费用(元) | 4,641,497.72 | |
| 递延所得税(元) | -293,258.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,258.33 | |
| 存货的减少(元) | -822,754.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,051,337.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,963,868.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,436,621.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,919,054.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,517,566.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科德科技_2023年年报资产负债表 | 科德科技_2023年年报利润表 |