科德科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,098,874.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,272,981.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,046,536.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,418,391.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,191,902.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,292,500.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,150,869.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,624,896.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,260,169.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,841,777.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,514.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,514.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,753,592.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,753,592.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,664,078.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,396,207.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,386,207.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,113,590.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,089,746.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,026,484.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,229,821.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,156,386.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,650,530.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,919,054.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,569,584.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,910,764.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,688,557.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,688,557.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,454.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,374.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,515.68 | |
| 财务费用(元) | 2,583,682.69 | |
| 递延所得税(元) | -56,745.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,745.34 | |
| 存货的减少(元) | -4,288,713.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,400,467.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,352,512.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,569,584.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,919,054.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,650,530.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德科技_2023年中报资产负债表 | 科德科技_2023年中报利润表 |