科德科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,002,475.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,608,028.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,442,378.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,052,882.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,973,259.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,052,156.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,685,231.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,079,362.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,790,009.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,737,127.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,411,522.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,411,522.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,405,802.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,352,644.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,076,142.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,428,786.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,955,166.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,641,438.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,078,783.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,675,387.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,753,398.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,389,531.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,190,145.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,800,613.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德科技_2022年中报资产负债表 | 科德科技_2022年中报利润表 |