今奥科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,139,320.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 620,347.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,519.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,248,186.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,560,460.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,155,767.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,464,330.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,670,095.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,850,654.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,602,468.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,139,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,768.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,239,068.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,364.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,304,364.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,065,295.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,622,811.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,712.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,328.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,802,852.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,797,147.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,870,616.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,317,337.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,446,721.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,707,841.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,144.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,144.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,782.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,725.73 | |
| 财务费用(元) | 580,697.52 | |
| 投资损失(元) | -64,678.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,801,744.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,801,744.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,478,266.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,516,868.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,420,539.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,446,721.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,317,337.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,870,616.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今奥科技_2022年中报资产负债表 | 今奥科技_2022年中报利润表 |