同益科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,537,854.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,085,145.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,622,999.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,893,042.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,976,347.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,077,315.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,773,865.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,720,571.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,902,428.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,203,693.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,203,693.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,203,693.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,389.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,326,570.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,666,959.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,333,040.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,968,225.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,957,736.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,989,510.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,957,024.16 | |
| 资产减值准备(元) | -91,135.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,232.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,363.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,923.56 | |
| 财务费用(元) | 581,346.36 | |
| 递延所得税(元) | -14,336.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,336.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,162,794.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,232,168.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,405,366.59 | |
| 其他(元) | 2,007,316.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,989,510.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,957,736.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,968,225.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益科技_2023年中报资产负债表 | 同益科技_2023年中报利润表 |