同益科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,116,956.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,611,923.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 98,728,879.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,194,082.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,741,479.27 | |
支付的各项税费(元) | 2,478,667.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,448,325.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,862,555.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,089,377.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,750.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,750.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,972.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 299,972.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,222.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,890,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 983,226.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,229,716.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,102,943.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,897,056.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,988.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,508,829.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,466,566.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,957,736.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 800,303.71 | |
资产减值准备(元) | 139,884.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,902,939.08 | |
无形资产摊销(元) | 151,307.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 218,280.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 229,914.99 | |
财务费用(元) | 1,114,826.77 | |
递延所得税(元) | -20,068.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,068.42 | |
存货的减少(元) | -9,056,023.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,460,420.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,889,677.00 | |
现金的期末余额(元) | 5,957,733.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,466,566.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,508,832.47 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 同益科技_2022年年报资产负债表 | 同益科技_2022年年报利润表 |