同益科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,149,487.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,720.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,345,454.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,628,662.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,957,529.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,489,183.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 787,302.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,723,305.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,957,321.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 127,492.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,328,659.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,445.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,445.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,445.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,751.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,593.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,301,344.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -761,344.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,103,449.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,466,566.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,363,116.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,398,138.75 | |
| 资产减值准备(元) | 49,726.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 456,518.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,653.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,357.34 | |
| 财务费用(元) | 466,036.35 | |
| 递延所得税(元) | 6,902.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,902.32 | |
| 存货的减少(元) | -362,676.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,832,609.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,936,135.43 | |
| 其他(元) | 2,942.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,363,116.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,466,566.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,103,449.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益科技_2022年中报资产负债表 | 同益科技_2022年中报利润表 |