华亨股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,535,190.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,043,913.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,528,435.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,107,539.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,006,507.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,540,315.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,796,726.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,104.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,720,653.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,613,113.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,520,881.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,520,881.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,520,881.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,650,327.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,960,327.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,323,095.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,781,399.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,104,495.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,855,832.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,400.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,245,763.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,851,337.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,574.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,064,401.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,956,857.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,956,857.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,818.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,191,887.81 | |
| 财务费用(元) | 4,116,893.28 | |
| 递延所得税(元) | -940,619.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -940,619.03 | |
| 存货的减少(元) | -3,565,292.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,867,737.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,739,354.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,605,574.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,851,337.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,245,763.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华亨股份_2023年年报资产负债表 | 华亨股份_2023年年报利润表 |