乐汇电商_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,684,489.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 998,931.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,683,421.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,450,990.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,229,146.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,332,941.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,193,024.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,206,104.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,522,682.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,224.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,224.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,224.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,647,622.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,647,622.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,050,524.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,485.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,528.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,167,538.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,480,083.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,823.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,354.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,531.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,316,744.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,284.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,284.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,911.44 | |
| 财务费用(元) | 855,755.96 | |
| 递延所得税(元) | -52,397.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,871.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,526.06 | |
| 存货的减少(元) | -6,298,850.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,610,548.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,215,931.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,531.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 859,354.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,823.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐汇电商_2024年中报资产负债表 | 乐汇电商_2024年中报利润表 |