兆光科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,454,661.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 658,499.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,113,160.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,786,303.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,654.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,385.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,809,327.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,452,669.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,660,490.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,696,840.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,696,840.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,696,840.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,223.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,917,223.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,717,223.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,753,573.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,861,113.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,539.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,263,601.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,263.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,263.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,654.02 | |
| 财务费用(元) | 213,250.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,639.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,639.14 | |
| 存货的减少(元) | -4,305,927.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,022,331.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,874,025.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,107,539.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,861,113.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,753,573.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆光科技_2023年年报资产负债表 | 兆光科技_2023年年报利润表 |