金锁安防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,643,913.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,153,648.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 968,048.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,765,610.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,403,237.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,646,686.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,305,178.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,718,039.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,073,142.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,307,531.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,720.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,161,720.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,012,770.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,409.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,004,409.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,995,590.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,324,712.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,271,984.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,947,272.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,851,126.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,813,154.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,813,154.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 558,226.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,524,889.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,075.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,484.04 | |
| 财务费用(元) | -112,928.56 | |
| 投资损失(元) | -100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -135,808.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,808.11 | |
| 存货的减少(元) | 359,798.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,471,598.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,910.50 | |
| 其他(元) | 993,051.05 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 22,947,272.31 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 32,271,984.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,324,712.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金锁安防_2024年中报资产负债表 | 金锁安防_2024年中报利润表 |