金锁安防_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,631,830.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 505,551.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,494,395.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,631,777.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,664,736.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,271,725.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,818,073.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,471,761.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,226,296.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,594,518.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 316,981.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,345,281.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,977,108.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,977,108.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,368,172.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,003.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,141,003.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,141,003.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,367,349.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,896,996.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,529,646.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,638,535.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,685,619.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,685,619.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,018,005.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,520.26 | |
| 财务费用(元) | 141,003.75 | |
| 投资损失(元) | -52,589.42 | |
| 递延所得税(元) | -307,125.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,179.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,054.66 | |
| 存货的减少(元) | 2,262,781.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,518,851.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,575,450.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,529,646.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,896,996.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,367,349.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金锁安防_2022年年报资产负债表 | 金锁安防_2022年年报利润表 |