金锁安防 (837986.OC)

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金锁安防_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,218,264.90       
 收到的税费返还(元) 470,718.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,722,847.87       
 经营活动现金流入小计(元) 26,411,830.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,392,781.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,167,992.94       
 支付的各项税费(元) 1,972,425.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,740,340.73       
 经营活动现金流出小计(元) 36,273,540.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,861,709.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 9,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,020,380.00       
 投资活动现金流出小计(元) 6,020,380.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,979,620.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 119,441.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,119,441.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,119,441.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,001,531.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,896,996.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,895,464.88       
补充资料:       
 净利润(元) 5,587,366.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,107,210.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,107,210.72       
 无形资产摊销(元) 380,840.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,344.48       
 财务费用(元) 112,998.54       
 存货的减少(元) -4,321,242.83       
 经营性应收项目的减少(元) -11,692,721.17       
 经营性应付项目的增加(元) -1,038,506.35       
 现金的期末余额(元) 18,895,464.88       
 减:现金的期初余额(元) 28,896,996.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,001,531.44       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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