金锁安防_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,218,264.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 470,718.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,722,847.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,411,830.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,392,781.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,167,992.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,972,425.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,740,340.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,273,540.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,861,709.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,020,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,020,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,979,620.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,441.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,119,441.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,119,441.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,001,531.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,896,996.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,895,464.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,587,366.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,107,210.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,107,210.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,840.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,344.48 | |
| 财务费用(元) | 112,998.54 | |
| 存货的减少(元) | -4,321,242.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,692,721.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,038,506.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,895,464.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,896,996.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,001,531.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金锁安防_2022年中报资产负债表 | 金锁安防_2022年中报利润表 |