盛华科技_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,947,005.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,361.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,729,366.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,224,811.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,445,434.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,181,771.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,319,209.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,171,227.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,558,139.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,986,204.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,986,204.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,986,204.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,673,905.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,973,905.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,506,094.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -921,970.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,019,460.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,489.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,393,145.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,066,223.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,417,017.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,417,017.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,622.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,740.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,564.64 | |
| 财务费用(元) | 3,583,819.03 | |
| 递延所得税(元) | -147,857.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,857.19 | |
| 存货的减少(元) | -6,804,831.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,273,443.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,108,140.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,097,489.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,019,460.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -921,970.62 | |
| 公告日期 | 2017-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛华科技_2017年中报资产负债表 | 盛华科技_2017年中报利润表 |