康韵生物_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,938,858.99 | |
收到的税费返还(元) | 5,472.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,166.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,069,497.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,210,244.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,236,524.90 | |
支付的各项税费(元) | 450,867.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,307,016.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 87,204,653.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,864,843.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 70,215,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,495,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,543,472.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,086,625.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,401,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 76,031,098.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,536,098.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,745.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,393,340.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,722,085.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 252,842.85 | |
资产减值准备(元) | 213,038.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,022.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,022.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 218,177.82 | |
财务费用(元) | 3,096,773.21 | |
递延所得税(元) | -62,419.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -62,419.31 | |
存货的减少(元) | -11,436,505.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,636,435.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,481,349.52 | |
现金的期末余额(元) | 6,722,085.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,393,340.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 328,745.39 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康韵生物_2023年中报资产负债表 | 康韵生物_2023年中报利润表 |