康韵生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,698,505.05 | |
收到的税费返还(元) | 9,300.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,262.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 176,787,068.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,576,171.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,615,638.72 | |
支付的各项税费(元) | 691,948.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,042,054.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 164,925,813.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,861,255.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,705,296.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,705,296.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,705,296.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,927,141.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 169,127,141.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 118,678,679.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,306,085.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,741,312.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 167,726,077.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,401,064.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,557,023.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 536,057.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,093,080.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,926,398.21 | |
资产减值准备(元) | 1,386,555.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,072,151.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,072,151.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 872,711.22 | |
公允价值变动损失(元) | 1,300,000.00 | |
财务费用(元) | 6,352,298.68 | |
递延所得税(元) | -561,031.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -532,347.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -28,684.48 | |
存货的减少(元) | -18,729,041.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | 17,862,784.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,231,225.33 | |
现金的期末余额(元) | 6,093,080.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 536,057.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,557,023.32 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 康韵生物_2022年年报资产负债表 | 康韵生物_2022年年报利润表 |