锐亿科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,289,117.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 614,798.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,903,915.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,716,140.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,279,053.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,708,422.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,085.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,823,702.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,919,786.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,129,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,080,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,527.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,779,527.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,779,527.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,779,314.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,924,610.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,296.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,578,501.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 631,244.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 631,244.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -285,453.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,906.92 | |
| 财务费用(元) | 819,527.92 | |
| 递延所得税(元) | -525,304.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -525,304.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,815,597.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,751,461.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,407,818.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,296.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,924,610.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,779,314.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐亿科技_2024年中报资产负债表 | 锐亿科技_2024年中报利润表 |